目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

(1)

※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

三菱UFJ

NASDAQオープン

Aコース／Bコース

追加型投信／海外／株式

投資信託説明書（交付目論見書）2009.4

(2)

■ 当ファンドの受益権の価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

■ 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。

■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。

■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

■ 金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。

■ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

【投資信託説明書（交付目論見書）について】

本書は、ファンドをご理解いただくため、申込要領、運用方針、費用等を記載したもので、金融商品取引法の規定に基づく目論見書です。

お申込みの際には、当説明書をよくお読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申込みください。

運用方針・リスク・手数料など、ファンドの基本情報が記載さ

れています。

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に

関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

関東財務局長に提出したファンドの有価証券届出書の主な内容

が記載されています。

ファンドに関する基本的な用語が解説されています。

当説明書の構成

基本情報

有価証券届出書の

内容

信託約款

用語集

この投資信託説明書（交付目論見書）により行う三菱UFJ NASDAQオープンＡコースおよび三菱UFJ NASDAQオープンＢコースの募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成 20年10月30日に関東財務局長に提出しており、平成20年10月 31日にその効力が生じております。

当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書

（請求目論見書）は、投資家の請求により交付されます。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。

代表者の役職氏名取締役社長後藤俊夫発行者名三菱 UFJ 投信株式会社

本店の所在の場所東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号有価証券届出書の写し

を縦覧に供する場所 ^{該当ありません}

(3)

(4)

(5)

基本情報

第一部

第二部

第１

第２

第３

第４

※有価証券届出書の内容（第一部証券情報、第二部ファンド情報部分）が記載されています。

※基本情報・信託約款と重複する内容は一部省略しています。

証券情報

ファンド情報

ファンドの状況

財務ハイライト情報

内国投資信託受益証券事務の概要

ファンドの詳細情報の項目

1

3

27

41

42 有価証券届出書の内容

信託約款

用語集

Ⅰ 基本情報一覧 ①

Ⅱ 特色 ③

Ⅲ リスク ⑤

Ⅳ ご投資に関するＱ＆Ａ ⑥

Ⅴ 費用・税金 ⑩

(6)

1

基本情報一覧

1．運用の内容

Ⅰ

主な投資対象

基本方針

主な投資制限

主な投資リスク

NASDAQ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。信託財産の成長を目標として運用を行います。

2．ファンドの運営

決算日

信託期間

収益分配

信託報酬

毎年 7 月 31日（休業日の場合は翌営業日）平成 8 年 8 月 1日から平成 28 年 7 月 31日まで

毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

「分配金再投資コース（累積投資コース）」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。

純資産総額の年 1.596％（税抜年1.52％）

・株式への実質投資割合に制限を設けません。

・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。その他の投資制限もあります。

・価格変動リスク

・為替変動リスク

その他のリスクもあります。詳しくは後述の「Ⅲ リスク」をご覧ください。

ページ

⑤

ページ

⑨

ページ

⑦

ページ

⑩

商品分類

追加型投信／海外／株式

ページ

③

(7)

2

3．申込みについて

申込時間

申込みの受付

原則、午後 3 時（半日営業日は午前 11 時）まで

販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

申込単位

申込手数料

申込価額×3.15％（税抜 3％）を上限として販売会社が定める手数料率

詳しくは販売会社にご確認ください。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

原則として、いつでもお申込みができます。ただし、以下の日は申込みができません。

・米国店頭市場（NASDAQ）の休業日

4．換金（解約）について

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。

・米国店頭市場（NASDAQ）の休業日

解約時間

原則、午後 3 時（半日営業日は午前 11 時）まで

販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.5％

解約代金受取日

原則、解約請求受付日から起算して 6 営業日目以降

ページ

⑥

ページ

⑧

販売会社が定める単位

詳しくは販売会社にご確認ください。

1 万口単位

ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は 1 口単位

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

基準価額、解約価額、申込手数料、

申込単位、販売会社は右記でも

ご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120―151034

（受付時間：毎営業日の9：00∼17：00）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

※ホームページでは基準価額、解約価額をご照会いただけます。

(8)

3

特色

米国 NASDAQ に登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの

積極的な獲得をめざします。

1. NASDAQ 銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネ

スモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企

業に投資します。

2. Ⅱ

NASDAQ とは…

National Association of Securities Dealers Automated Quotations の略称。

米国の店頭ディーラーが売買値を提示し取引を行うコンピューター・ネットワーク・システム。店頭銘柄の代表的取引方法であり、このシステムを通じて売買される銘柄を NASDAQ 銘柄と称しています。 Nasdaq^®は、米国 The Nasdaq Stock Market,Inc. の登録商標またはサービスマークです。

当ファンドは、Nasdaq^®によって設立、運営、後援または販売促進されるものではありません。

バイオテクノロジー

新規公開銘柄（IPO） IT（情報技術）

代替エネルギー

注目分野

※注目分野は変更される場合があります。

※上記は注目分野の視点を示したものであり、実際に当ファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

(9)

4

当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ベビーファンドには、

原則として為替ヘッジを行うA コースと、為替ヘッジを行わない B コ

ースがあります。

・Aコースは、原則として為替ヘッジを行い、日本円と米ドルとの間の為替変動リスク

の低減をはかります。この場合、為替ヘッジに伴うヘッジコストがかかります。

・Bコースは、原則として為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替相場

の変動による影響を受け、投資元金を割り込むことがあります。

3.

投資家

（受益者）

NASDAQ マザーファンド

お申込金分配金解約代金等

投資損益

NASDAQ 登録株式

投資損益

（為替ヘッジあり）

三菱UFJ NASDAQオープン Aコース

（為替ヘッジなし）

三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

＜マザーファンド＞

＜ベビーファンド＞

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(10)

5

リスク

Ⅲ

市場リスク

（価格変動リスク）

当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としており、株式の

投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々

の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動する

ため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合に

は基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことが

あります。

（為替変動リスク）

三菱UFJ NASDAQオープン Aコース

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産ですが、

当ファンドでは原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リス

クの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを

完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変

動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割

り込むことがあります。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金

利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとな

ります。

三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産ですので、

為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が円高方向に

進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を

割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状

況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら

に関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の

価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや

償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。

当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準

価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分

な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の

下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと

を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、

組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないとき

は、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性がありま

す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割

り込むことがあります。

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

※留意事項

・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。

・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象

とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンド

に売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

(11)

6

ご投資に関するQ&A

Ⅳ

原則として、販売会社にていつでもお申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

・米国店頭市場（NASDAQ）の休業日

申込みはどうしたらよいでしょうか？

お申込みには、分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投

資コース）の2通りの方法があります。

（販売会社によっては異なる場合があります。）

原則、午後 3 時（半日営業日は午前 11 時）までに受け付けたお申込み（販売

会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日のお申込みとします。上記受付

時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

申込価額×3.15％

^※

（税抜 3％）を上限として販売会社が定める

手数料率

※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が定める単位

申込価額

申込単位

申込手数料

■申込単位・申込手数料・受付時間の詳細については販売会社にご確認ください。

(12)

7

収益分配は行いますか？

毎決算時に収益の分配を行います。

ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

毎年 7 月 31日（休業日の場合は翌営業日）

決算日

分配金の取扱い

原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたします。（税金差し引き後）

原則として、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。

（税金差し引き後）

普通分配金×税率

※収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容第二部ファンド情報第１ファンドの状況 4 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照ください。

税金

分配金受取りコース

（一般コース）

分配金再投資コース

（累積投資コース）

(13)

8

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

・米国店頭市場（NASDAQ）の休業日

原則として、販売会社にていつでも解約の請求ができます。

換金（解約）はどうしたらよいでしょうか？

原則、午後 3 時（半日営業日は午前 11 時）までに受け付けた解約請求（販売

会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。上記受付時間

を過ぎてからの請求は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限

を設ける場合があります。

原則として、解約請求受付日から起算して 6 営業日目以降

1万口単位

ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位

−

（当該基準価額×0.5％） ^{信託財産留保額}

解約請求受付日の

翌営業日の基準価額

解約代金受取日解約単位

解約価額

■解約単位・受付時間・換金の取扱いの詳細については販売会社にご確認ください。

※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容第二部ファンド情報第１ファンドの状況 4 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照ください。税金

解約時の譲渡益 × 税率

(14)

9

ファンド名

三菱UFJ NASDAQオープンＡコース

三菱UFJ NASDAQオープンＢコース

略称

ナスダＡ

ナスダＢ

｢運用報告書｣には、運用経過・信託財産の内容・有価証券の売買状況などが

記載してあります。

基準価額は販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日

付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

基準価額は、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120−151034 （受付時間：毎営業日の9：00∼17：00）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

信託期間はいつまでですか？

平成 28 年 7 月31日までです。

ただし、各ファンドについて、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合

等には、信託期間の途中で信託を終了（償還）させていただくことがあります。

原則として、信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いを

開始いたします。

償還金の取扱い

毎決算後に｢運用報告書｣でお知らせします。

運用経過を知るにはどうしたらよいでしょうか？

※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容第二部ファンド情報第１ファンドの状況 4 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照ください。税金

償還時の譲渡益 × 税率

(15)

10

費用・税金

Ⅴ

申込手数料

申込価額 × 3.15％（税抜 3％）（上限）

税金

普通分配金 × 下記の税率

信託財産留保額

税金

解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5% 解約時の譲渡益 × 下記の税率

税金

償還時の譲渡益 × 下記の税率

換金（解約）時

収益分配時

償還時

お申込み時

信託報酬

純資産総額の年1.596％

（税抜年1.52％）

〈収益分配時、換金（解約）時および償還時の税率〉 20％（所得税15％、地方税5％）

（平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については、特例措置により軽減される場合があります。）

※上記課税に関する記載は個人の投資家（受益者）に対するものであり、法人の投資家（受益者）の場合は取扱いが異なります。詳しくは「有価証券届出書の内容第二部ファンド情報第１ファンドの状況 4 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照ください。

■上記以外にご負担いただく手数料等については、「有価証券届出書の内容第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。

■申込手数料・信託報酬は消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

■税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

■換金の詳細については販売会社にご確認ください。

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（2009年4月29日版）SK

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追加型投信／海外／株式

投資信託説明書（交付目論見書）2009.4

【投資信託説明書（交付目論見書）について】

運用方針・リスク・手数料など、ファンドの基本情報が記載さ

れています。

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に

関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

関東財務局長に提出したファンドの有価証券届出書の主な内容

が記載されています。

ファンドに関する基本的な用語が解説されています。

当説明書の構成

基本情報

有価証券届出書の

内容

信託約款

用語集

基本情報

第一部

第二部

第１

第２

第３

第４

証券情報

ファンド情報

ファンドの状況

財務ハイライト情報

内国投資信託受益証券事務の概要

ファンドの詳細情報の項目

1

3

27

41

42

有価証券届出書の内容

信託約款

用語集

目 次

Ⅰ 基本情報一覧 ①

Ⅱ 特色 ③

Ⅲ リスク ⑤

Ⅳ ご投資に関するＱ＆Ａ ⑥

Ⅴ 費用・税金 ⑩

基本情報一覧

1．運用の内容

Ⅰ

主な投資対象

基 本 方 針

主な投資制限

主な投資リスク

2．ファンドの運営

決 算 日

信 託 期 間

収 益 分 配

信 託 報 酬

⑤

⑨

⑦

⑩

商 品 分 類

③

3．申込みについて

申 込 時 間

申込みの受付

申 込 単 位

申 込 手 数 料

申 込 価 額

4．換金（解約）について

解 約 の 受 付

解 約 時 間

解 約 単 位

解 約 価 額

信託財産留保額

解約代金受取日

⑥

⑧

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目次

基本方針

決算日

信託期間

収益分配

信託報酬

商品分類

申込時間

申込単位

申込手数料

申込価額

解約の受付

解約時間

解約単位

解約価額